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현재 데이터:04/11/2025

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목표
중화권(중국, 홍콩, 대만) 회사에 대한 투자를 통해 장기적인 자본 슬롯 사이트을 제공합니다. 이는 순 배당금을 파운드화로 재투자하여 MSCI 중국 지수 총 수익률을 능가하는 것을 목표로 합니다.
AIC 부문
중국 / 중화권
관리 그룹
J.P. 모건자산운용
출시일
19/10/1993
회계연도말
9월
주소
영국
펀드 매니저
슈민 황, 레베카 장, 리 탄
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사 정관에 따라 2023년 2월에 개최된 연례 총회에서 주주들은 회사가 추가 5년 동안 투자 신탁으로 지속되는 것에 찬성표를 던졌으며 다음 지속 투표는 2028년 초에 열릴 예정입니다.
계속 투표
5년마다
시가총액(백만) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링(%) 배당수익률 (%) 배당일 지속 요금(%)
243.80 273.29 293.50 329.00 -10.79 0 4.62 3월, 6월, 9월, 12월 1.18 (30/09/2024)
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배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

배당 전일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
16/10/2025 01/12/2025 3.390 아니요 2026
17/07/2025 02/09/2025 2.730 아니요 2025
17/04/2025 03/06/2025 2.730 아니요 2025
16/01/2025 03/03/2025 2.730 아니요 2025
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
JPMorgan China 슬롯 사이트 및 소득 주가 총수익률 32.7 19.9 -41.6 134.6
중국 / 중화권 AIC 부문 주가 총 수익률 47.4 59.0 -14.5 156.1
모닝스타 차이나 * 총 수익 29 47.4 -7.7 100.5
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.

공유 구조

주수
83,067,843
자사주 수
134,622

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
합계 412,124 6,861,482 56,169,583 319,976,410
평균 해당 사항 없음 311,886 222,014 253,748
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거래량(m)

  어제 1개월 1년 5년
합계 1.21 20.15 141.64 1,299.50
평균 해당 사항 없음 0.92 0.56 1.03
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
GB0003435012 JCGI GBX 런던 증권 거래소 - 메인
Chi-x 유럽 제한
런던 증권 거래소
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최고 보유 종목

다음과 같은 데이터:31/08/2025

투자 총 자산의 %
텐센트 홀딩스 주식회사 12.2
Alibaba Group Holding Ltd 보통주 7.0
PDD 홀딩스 Inc ADR 5.2
NetEase Inc 보통주 3.8
Xiaomi Corp 클래스 B 2.8
Montage Technology Co Ltd 클래스 A 2.7
메이투안 클래스 B 2.6
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd 클래스 H 2.2
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 보통주 CNH 2.1
대만 반도체 제조 유한회사 2.0

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

FE 펀드인포 로고FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.