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목표
스털링 자본의 실질 구매력을 유지하기 위한 최소한의 목표로 장기 총 수익을 극대화합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
22/01/2001
3월
주소
영국
펀드 매니저
닉 트레인
배당 빈도
매년
해제 조항
회사는 고정된 수명을 갖고 있지 않습니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.00 | 209.47 | 7.10 | 10.47 | -32.21 | 0 | 5.93 | 6월 | 0.8 (31/03/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가 슬롯 열차 투자 신탁 | 주가 총 수익률 | -4.3 | -16.9 | -22.3 | 84.0 |
| 글로벌 AIC 부문 | 주가총수익률 | 22.2 | 47.9 | 33.1 | 263.4 |
| 모닝스타 선진 시장 * | 총 수익 | 19.4 | 54.1 | 88.1 | 241.9 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
20,000,000
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16,628 | 611,944 | 9,344,725 | 36,993,525 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 27,816 | 36,936 | 29,337 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.12 | 4.40 | 73.44 | 370.54 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.20 | 0.29 | 0.29 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 메가 슬롯 트레인 리미티드 | 24.6 |
| 닌텐도 주식회사 | 14.5 |
| 런던 증권 거래소 그룹 PLC | 11.8 |
| WS Lindsell 열차 북미 Eq Acc | 11.6 |
| RELX PLC | 6.9 |
| 유니레버 PLC | 5.1 |
| 디아지오 PLC | 4.8 |
| AG 바 PLC | 3.9 |
| Mondelez International Inc 클래스 A | 3.1 |
| 유니버설 뮤직 그룹 NV | 2.7 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.