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목표
LSE에 상장되었거나 AIM에 거래되는 소규모 상장 기업에 투자하여 자본 이익을 얻고 벤치마크인 Numis Smaller Companies Index보다 상대적인 성과를 달성하기 위해.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
16/03/1995
3월
주소
영국
펀드 매니저
찰스 슬롯 사이트 추천, 귀도 데이시-롬바르도
배당 빈도
분기별
해제 조항
2021년 8월 12일에 열린 AGM에서 주주의 99% 이상이 MUSCIT의 5년 연장에 찬성표를 던졌습니다. 다음 연속 투표는 2027년에 개최될 예정입니다.
계속 투표
5년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.96 | 151.85 | 100.50 | 110.03 | -8.66 | 6 | 6.63 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 0.91 (31/03/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 14/11/2025 | 1.670 | 아니요 | 2026 |
| 17/07/2025 | 08/08/2025 | 1.740 | 아니요 | 2026 |
| 17/04/2025 | 14/05/2025 | 1.590 | 아니요 | 2025 |
| 16/01/2025 | 07/02/2025 | 1.780 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트 추천 영국 소규모 회사 | 주가 총 수익률 | 2.3 | 11.4 | 4.2 | 51.5 |
| 영국 소규모 회사 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 5.1 | 27.8 | 39.4 | 80.2 |
| 모닝스타 UK 소형주 * | 총 수익 | 13.8 | 28.4 | 37.8 | 59 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
124,338,335
43,041,455
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 212,621 | 8,877,235 | 102,362,307 | 367,067,286 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 403,511 | 404,594 | 291,092 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.21 | 8.85 | 103.33 | 426.65 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.40 | 0.41 | 0.34 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| JTC PLC 보통주 | 5.5 |
| 포르바이 PLC | 4.1 |
| XPS 연금 그룹 PLC | 3.8 |
| 알파 그룹 인터내셔널 PLC | 3.4 |
| 인테그라핀 홀딩스 PLC | 3.3 |
| 4임프린트 그룹 PLC | 3.3 |
| IE 그룹 PLC 발견 | 3.2 |
| 크랜스윅 PLC | 3.2 |
| 큰 노란색 그룹 PLC | 3.1 |
| 발트해 분류 그룹 PLC | 3.0 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.