회사 검색백분율로 표시되는 측정값 NAV, 투자 회사를 운영하는 데 정기적으로 반복되는 비용입니다.
슬롯 추천
2.22
4.02
계속 청구 날짜
31/12/2024
관리 계약
The Investment Manager will earn a management fee payable in advance each quarter (on the first business day of such quarter) in an amount equal to 0.375% (1.5% p.a.) of NA (before any accrued performance fee) attributable to the Fee Paying Shares.Generally the Investment Manager receives performance fees, annually and upon share repurchases or payment of dividends, in an amount equal to 16% of the net profits attributable to the fee-paying shares of the Company above a high water mark minus the Additional Reduction.
성과보수
예
성과보수 요율
16
성과보수 세부정보
투자 관리자는 회사의 수수료 지불 주식에 따른 이익에서 추가 감소를 뺀 16%의 성과 수수료를 받게 됩니다.
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공한 회사 문서입니다.