회사 검색현재 데이터:04/11/2025
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목표
중동과 일본을 제외한 아시아 대륙과 태평양에 접해 있는 극동 국가에 위치한 기업의 주식에 주로 투자하여 자본 성장을 달성합니다. 장기적으로 일본 지수를 제외한 MSCI 모든 국가 아시아 지수를 초과하는 성장을 달성하는 것을 목표로 합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
14/11/1995
9월
주소
영국
펀드 매니저
압바스 바르코다르, 리처드 세니트
배당 빈도
매년
해제 조항
연속 결의안은 5년마다 제안될 예정이며, 다음 제안은 2026년입니다.
계속 투표
5년마다
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893.18 | 1,048.20 | 675.00 | 763.07 | -11.54 | 4 | 1.85 | 12월 | 0.88 (30/09/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가 슬롯 아시아태평양 펀드 | 주가 총 수익률 | 28.6 | 53.9 | 33.5 | 200.7 |
| 아시아 태평양 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 24.5 | 42.4 | 32.1 | 205.5 |
| 모닝스타 아시아(전 일본) * | 총 수익 | 23.7 | 50.8 | 41.4 | 161.2 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
132,322,463
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 345,949 | 7,814,513 | 55,539,751 | 281,163,544 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 355,205 | 219,525 | 222,969 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2.34 | 52.08 | 316.31 | 1,535.41 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 2.37 | 1.25 | 1.22 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 대만 반도체 제조 유한회사 | 14.0 |
| 텐센트 홀딩스 주식회사 | 9.2 |
| 삼성전자(주) | 4.7 |
| HDFC 은행(주) | 3.7 |
| AIA 그룹 주식회사 | 3.5 |
| MediaTek Inc | 2.9 |
| ICICI 은행 주식회사 | 2.6 |
| 홍콩 거래소 및 청산 회사 | 2.5 |
| DBS 그룹 홀딩스 주식회사 | 2.4 |
| 해외 중국 은행 공사(주) | 2.1 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.