회사 검색현재 데이터:04/11/2025
에
목표
상장회사 또는 상장회사가 발행한 주식의 다양한 포트폴리오에 노출되어 주주들에게 장기적인 가치 성장을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
19/10/2018
12월
주소
영국
펀드 매니저
사이먼 버나드
배당 빈도
매년
해제 조항
회계연도에 회사의 주가가 NAV 대비 평균 10% 이상 할인된 가격으로 거래되는 경우, 주주들에게는 다음 AGM에서 회사의 현재 형태 지속 여부에 대해 투표할 수 있는 기회가 제공됩니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,664.29 | 1,819.74 | 1,542.00 | 1,684.86 | -8.48 | 0 | 0.04 | 12월 | 0.9 (31/12/2024) |
스크롤
배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 무료 슬롯 게임스슨 투자 신탁 | 주가 총 수익률 | 9.7 | 21.9 | 0.2 | 해당 사항 없음 |
| 글로벌 소규모 기업 AIC 부문 | 주가총수익률 | 12.0 | 25.9 | 10.8 | 145.1 |
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공유 구조
주수
107,930,349
69,177,609
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 458,130 | 10,561,665 | 99,479,504 | 551,029,757 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 480,076 | 393,200 | 436,978 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 7.06 | 162.11 | 1,482.69 | 8,260.93 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 7.37 | 5.86 | 6.55 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/06/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 디플로마 PLC | 6.2 |
| 합리적인 AG | 4.7 |
| 몽클레르 SpA | 4.6 |
| Recordati SpA Az nom Post raggruppamento | 4.5 |
| ODDITY Tech Ltd A급 주식 | 4.2 |
| 퀄리스 주식회사 | 4.0 |
| MSCI Inc | 3.8 |
| 페이콤 소프트웨어 Inc | 3.7 |
| 초이스 호텔 인터내셔널 Inc | 3.7 |
| 스파이렉스 그룹 PLC | 3.7 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.