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30/06/2024

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관리 수수료는 8억 파운드까지 순자산의 0.55%, 그 이후에는 0.45%입니다. 수수료는 분기별로 후불로 청구됩니다. 성과 수수료는 회사 벤치마크를 초과하는 성과의 15%로 계산됩니다. 성과 수수료 계산에는 성과 수수료를 획득하기 전 벤치마크 대비 1.0%의 기준 금리가 포함됩니다. 총수수료(관리수수료 포함)의 상한은 해당 산정기간 말일 현재 당사 NAV의 2.0%입니다. 계약은 6개월 전 통지 후 종료됩니다.

예

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관리자는 성과 관련 수수료를 받을 수도 있습니다. 비율은 평균 연간 NAV 총 수익률과 연속 3년 동안 측정된 벤치마크의 평균 연간 총 수익률 간의 양의 차이의 15%(1% 장애물을 충족한 후에만)가 됩니다. 특정 회계 연도 동안 기본 수수료 및 성과 수수료를 포함한 총 수수료의 상한은 회사의 소득 포함 NAV의 2%입니다.