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목표
높은 총 수익을 확보하기 위해 전 세계 소규모 기업에 투자하며, 우리는 투자자들에게 널리 퍼진 피망 슬롯 소규모 기업 포트폴리오에 대한 액세스를 제공하는 몇 안 되는 투자 신탁 중 하나일 뿐입니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
15/02/1889
4월
주소
영국
펀드 매니저
니시 파텔
배당 빈도
반기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734.81 | 872.29 | 168.60 | 190.86 | -11.66 | 3 | 1.67 | 6월, 12월 | 0.74 (30/04/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 20/08/2025 | 2.300 | 아니요 | 2025 |
| 24/12/2024 | 23/01/2025 | 0.700 | 아니요 | 2025 |
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투자 방법
성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 피망 슬롯 중소기업이 신뢰하는 곳 | 주가 총수익률 | 6.3 | 26.9 | 45.5 | 98.4 |
| 피망 슬롯 소규모 기업 AIC 부문 | 주가총수익률 | 12.7 | 26.7 | 13.0 | 144.4 |
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공유 구조
주수
435,831,074
184,702,696
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,334,474 | 12,575,948 | 134,546,961 | 691,050,206 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 598,855 | 531,806 | 548,018 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2.25 | 21.16 | 217.37 | 1,064.89 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.01 | 0.86 | 0.84 |
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거래 세부정보
최고 보유량
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 슈로더 ISF Glbl EM Smlr Coms C Acc USD | 4.3 |
| PineBridge Asia ex Japan SmCap Eq Y | 4.2 |
| 스코틀랜드 동양의 작은 Cos Ord | 3.9 |
| Utilico 신흥 시장 Ord | 3.0 |
| 휘튼 귀금속 주식회사 | 2.4 |
| Ensign Group Inc | 1.8 |
| Encompass Health Corp | 1.6 |
| 커티스-라이트 주식회사 | 1.5 |
| 마틴 마리에타 머티리얼즈 Inc | 1.5 |
| WSP 피망 슬롯 Inc | 1.4 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.