회사 검색백분율로 표시되는 측정값 NAV, 투자 회사를 운영하는 데 정기적으로 반복되는 비용입니다.
요금
0.74
0.74
계속 청구 날짜
30/04/2025
관리 계약
2023년 5월 1일부터 관리자는 회사 순자산 가치 최대 7억 5천만 달러에 대해 연간 0.55%의 관리 수수료를 지급받으며, 7억 5천만 달러를 초과하는 회사 순자산 가치에 대해 연간 0.5%의 비율로 관리 수수료를 지급받습니다. 단, 제3자 집단 펀드에 대한 투자는 제외됩니다. 수수료는 매월 계산되어 지불됩니다. 수수료는 회계정책에 따라 자본준비금에 75% 할당되었습니다. 공연비는 없습니다. 관리 계약은 양 당사자가 6개월 전에 통지하면 종료됩니다.
성과보수
아니요
모닝스타에서 제공한 데이터입니다.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.