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목표
채권 신용 증권의 다양한 포트폴리오에 투자하여 주로 월 무료 슬롯 분배를 통해 매력적인 위험 조정 수익을 창출합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
10/03/2014
9월
주소
건지
펀드 매니저
Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis
배당빈도
월간
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다. 주주들에게 회사 존속 여부에 대해 투표할 수 있는 기회를 제공하기 위해, 할인 목표가 달성되지 않거나 분기 기록일에 주식 자본금의 50% 이상을 환매하기 위한 신청이 접수되는 경우 종료 결의안이 제안됩니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링 (%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.53 | 273.59 | 86.80 | 85.26 | 1.81 | 0 | 8.50 | 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월 | 1.21 (30/09/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 31/10/2025 | 1.302 | 아니요 | 2025 |
| 18/09/2025 | 30/09/2025 | 0.500 | 아니요 | 2025 |
| 21/08/2025 | 05/09/2025 | 0.500 | 아니요 | 2025 |
| 17/07/2025 | 01/08/2025 | 0.750 | 아니요 | 2025 |
| 19/06/2025 | 04/07/2025 | 0.500 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 무료 슬롯 | 주가 총 수익률 | 11.1 | 57.9 | 57.4 | 98.1 |
| 부채 - 대출 및 채권 AIC 부문 | 주가총수익률 | 8.8 | 39.8 | 56.8 | 60.6 |
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공유 구조
주수
320,889,197
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,217,890 | 29,508,511 | 235,254,329 | 654,760,729 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1,341,300 | 929,859 | 519,239 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.06 | 25.78 | 202.91 | 550.15 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.17 | 0.80 | 0.44 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/07/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| SABSM 5 PERP 5 PERP | 1.9 |
| VSKH 4 C7-1 | 1.8 |
| 전국 빌딩 10.25 PERP | 1.7 |
| 바클레이스 PLC 8.5 PERP | 1.7 |
| 로테세이 라이프 6.875 PERP | 1.5 |
| 방코 산탄데르 3.625 PERP | 1.4 |
| 전국 빌딩 7.875 PERP | 1.4 |
| INTESA SANPAOLO 7 PERP | 1.4 |
| ARBR 2014-2X FRR | 1.4 |
| NATWEST 그룹 4.5 PERP | 1.4 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.