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목표
장기적으로 순자산과 배당금을 늘리는 동시에 영구적인 자본 손실을 방지하기 위해 위험을 관리합니다.
AIC 부문
관리 그룹
출시일
18/07/1960
3월
주소
영국
펀드 매니저
매트 마스터즈
배당 빈도
반기별
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,995.91 | 2,997.99 | 381.50 | 573.04 | -33.43 | 0 | 1.93 | 5월, 11월 | 0.87 (31/03/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 07/08/2025 | 5.391 | 아니요 | 2025 |
| 05/12/2024 | 09/01/2025 | 1.969 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 피망 슬롯도니아 투자 | 주가 총 수익률 | 18.7 | 12.6 | 63.8 | 109.1 |
| 유연한 피망 슬롯 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 17.2 | 16.8 | 43.1 | 88.2 |
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공유 구조
주수
523,173,743
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 426,064 | 8,826,281 | 95,331,906 | 515,678,466 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 401,195 | 376,806 | 408,944 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.63 | 33.63 | 348.29 | 1,773.55 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.53 | 1.38 | 1.41 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/08/2025
| 피망 슬롯 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 스톤헤이지 플레밍 | 7.6 |
| 코베파 | 6.7 |
| AIR-serv | 5.9 |
| Butcombe 그룹 | 4.7 |
| 오라클 | 3.5 |
| 마이크로소프트 | 3.2 |
| 필립 모리스 | 3.1 |
| HighVista 전략 | 3.0 |
| 텍사스 인스트루먼트 | 2.7 |
| Axiom Asia 펀드 | 2.2 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.