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현재 데이터:05/11/2025

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목표
자산 클래스, 빈티지 연도, 지역, 산업 및 후원자 전반에 걸친 다각화를 통해 투자 위험을 관리하는 동시에 사모 펀드 지원 회사의 부채 및 자본에 투자하여 매력적인 수익을 창출합니다.
AIC 부문
사모펀드
관리 그룹
온라인 슬롯 대안 조언자
회사 웹사이트
온라인 슬롯 사모펀드 파트너스 웹사이트
출시일
30/06/2009
회계연도말
12월
주소
건지
펀드 매니저
John P. Buser, Brien P. Smith, Peter J. Von Lehe, David S. Stonberg, Jonathan D. Shofet, John H. Massey, Joana Rocha Scaff, David Morse, Patricia Miller Zollar, Kent Chen, Michael Kramer, Anthony Tutrone
배당 빈도
반기별
해제 조항
회사는 결의안 제안 의도를 명시한 통지가 정식으로 제공된 경우 총회에서 다수의 뛰어난 주주가 통과한 결의안을 통해 자발적 청산을 거칠 수 있습니다.
총 자산(m)
909.85
공유 유형 시가총액(백만) 총 자산(m) 가격(마지막 마감) NAV 할인/프리미엄(%) 기어링 (%) 배당수익률(%) 배당일 지속 요금(%)
클래스 A 보통 676.10 909.85 1,520.00 2,045.53 -25.69 0 4.77 1월, 7월 1.86 (31/12/2024)
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참고

온라인 슬롯 Private Equity에는 미국 달러로 표시된 추가 시장 시세가 있습니다.

배당금

지난 12개월 동안 선언된 배당금

배당락일 지불일 배당금액 특별배당 회계연도
17/07/2025 29/08/2025 34.435 아니요 2025
23/01/2025 28/02/2025 38.000 아니요 2025
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성능(%)

반환 유형 1년 3년 5년 10년
온라인 슬롯 사모펀드 파트너스 주가 총 수익률 4.4 10.0 87.2 219.8
사모펀드 AIC 부문 주가 총 수익률 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음
LPX 복합 TR * 총 수익 1.8 49.6 102.7 252.1
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.

공유 구조

자사주 수
3,150,408

거래량(주수)

  어제 1개월 1년 5년
온라인 슬롯 사모펀드 파트너 클래스 A Ord 합계 177,140 1,613,583 13,712,832 69,849,186
온라인 슬롯 사모펀드 파트너 클래스 A Ord 평균 해당 사항 없음 70,156 54,201 55,392
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거래된 가치(m)

  어제 1개월 1년 5년
온라인 슬롯 사모펀드 파트너 클래스 A Ord 합계 2.69 24.18 205.21 1,068.82
온라인 슬롯 사모펀드 파트너 클래스 A Ord 평균 해당 사항 없음 1.05 0.81 0.85
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거래 세부정보

ISIN TIDM 거래된 통화 증권거래소
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보어스 베를린
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최고 보유 종목

다음과 같은 데이터:31/07/2025

투자 총 자산의 %
액션 6.9
오자익 5.4
솔레니스 5.0
먼로 3.8
신뢰를 넘어서 3.7
비즈니스 서비스 회사 3.2
FDH 3.0
브랜드 도시 2.9
진정한 잠재력 2.9
마리너 2.7

모닝스타 로고모닝스타에서 제공한 데이터.

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