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목표
국제적으로 상장된 유가증권이나 주식 관련 유가증권 또는 채권을 통해 모든 비용을 지불한 후 영란은행 은행 금리의 최소 두 배에 달하는 긍정적인 연간 총 수익을 달성하기 위해.
AIC 부문
관리 그룹
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출시일
08/07/2004
6월
주소
건지
펀드 매니저
알렉산더 샤르트르, 자스민 여, 이안 리스
배당 빈도
반기별
해제 조항
슬롯 사이트 추천의 수명은 무제한입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882.82 | 905.71 | 297.50 | 305.21 | -2.53 | 0 | 2.08 | 2월, 9월 | 1.07 (30/06/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 24/10/2025 | 3.350 | 아니요 | 2025 |
| 20/03/2025 | 04/04/2025 | 2.850 | 아니요 | 2025 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 러퍼 투자 슬롯 사이트 추천 | 주가 총 수익률 | 11.6 | 1.0 | 32.2 | 59.2 |
| 유연한 투자 AIC 부문 | 주가 총수익률 | 17.2 | 16.8 | 43.1 | 88.2 |
| 모닝스타 UK * | 총 수익 | 22.3 | 47.1 | 92.1 | 113.7 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
296,747,050
86,770,714
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 823,708 | 20,051,015 | 222,574,975 | 1,149,002,911 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 911,410 | 879,743 | 911,184 |
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거래 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2.45 | 59.56 | 623.75 | 3,288.88 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 2.71 | 2.47 | 2.61 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/07/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| BP | 1.9 |
| 푸르덴셜 | 1.5 |
| iShares MSCI 중국 EUR H acc | 1.1 |
| 아마존 | 0.9 |
| 뉴몬트 골드코프 | 0.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 슬롯 사이트 추천 문서입니다.