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목표
다양한 민간 시장 임팩트 펀드 포트폴리오에 투자하고 임팩트 투자자와 함께 공동 투자하며 민간 시장 사회 무료 슬롯 게임 투자에 노출되기 위한 직접 투자를 통해 측정 가능하고 긍정적인 사회적 무료 슬롯 게임과 장기적인 자본 성장 및 소득을 제공합니다.
지속가능성 라벨
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
22/12/2020
6월
주소
영국
펀드 매니저
Anna Shiel, Keith Starling, Philipp Essl, Stephen Muers, Hermina Popa, Jeremy L. Rogers
배당 빈도
매년
해제 조항
회사의 수명은 무제한입니다. 보통주가 2025년 12월 31일 또는 그 이후 2년 동안 NAV에 대해 평균 10%를 초과하는 할인율로 거래되는 경우, 이사들은 다음 AGM에서 지속 결의안을 제안할 것입니다. 결의안이 통과되지 않으면 이사는 회사 청산을 포함하거나 포함하지 않을 수 있는 재건 또는 재편성 계획을 제안할 것입니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률 (%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.63 | 82.48 | 71.25 | 103.78 | -31.34 | 0 | 5.28 | 12월 | 1.5 (30/06/2025) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당 전일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 19/12/2025 | 3.760 | 아니요 | 2025 |
| 14/11/2024 | 20/12/2024 | 2.940 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 무료 슬롯 게임 BSC 사회적 영향 | 주가 총 수익률 | -7.7 | -21.5 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
| 유연한 투자 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 17.2 | 16.8 | 43.1 | 88.2 |
| 모닝스타 영국 * | 총 수익 | 22.3 | 47.1 | 92.1 | 113.7 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
79,475,526
5,841,060
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17,071 | 345,480 | 9,127,305 | 0 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 15,704 | 36,076 | 0 |
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거래량(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0.01 | 0.24 | 6.57 | 0 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 0.01 | 0.03 | 0 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:31/12/2024
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 자선 채권 포트폴리오 | 18.0 |
| CBRE UK 저렴한 주택 기금 | 12.0 |
| 사회적이고 지속 가능한 주택 | 11.0 |
| 맨 그룹 커뮤니티 주택 기금 | 10.0 |
| Resonance Real Lettings Property Fund | 7.0 |
| 지역사회 투자 기금 | 6.0 |
| 브릿지 포용적 성장 기금 | 5.0 |
| 자선 은행 공동 투자 기관 | 4.0 |
| 커뮤니티 투게더 에너지 리미티드 | 4.0 |
| Triodos Bank 영국 채권 발행 | 3.0 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.