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목표
주로 아시아 태평양 지역에 기반을 두거나 아시아 태평양 지역에서 수익의 상당 부분을 창출하고 매력적인 수익을 제공하는 회사의 주식 및 주식 관련 투자에 대한 투자를 통해 투자자에게 총 수익을 제공합니다.
AIC 부문
관리 그룹
회사 웹사이트
출시일
28/07/2005
8월
주소
영국
펀드 매니저
리차드 세니트
배당 빈도
분기별
해제 조항
회사의 수명이 제한되도록 의도된 것이 아니며 정관에는 지정된 간격으로 회사의 미래를 검토하기 위한 조항이 포함되어 있지 않습니다.
| 시가총액(백만) | 총 자산(m) | 가격(마지막 마감) | NAV | 할인/프리미엄(%) | 기어링(%) | 배당수익률(%) | 배당일 | 지속 요금(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763.96 | 850.20 | 336.00 | 357.09 | -5.91 | 4 | 3.57 | 3월, 6월, 9월, 12월 | 0.88 (31/08/2024) |
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배당금
지난 12개월 동안 선언된 배당금
| 배당락일 | 지불일 | 배당금액 | 특별배당 | 회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 04/08/2025 | 2.000 | 아니요 | 2025 |
| 01/05/2025 | 16/05/2025 | 2.000 | 아니요 | 2025 |
| 30/01/2025 | 14/02/2025 | 2.000 | 아니요 | 2025 |
| 14/11/2024 | 29/11/2024 | 6.000 | 아니요 | 2024 |
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성능(%)
| 반환 유형 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 크레이지 슬롯 오리엔탈 인컴 | 주가총수익률 | 29.0 | 57.1 | 79.9 | 169.1 |
| 아시아 태평양 주식 소득 AIC 부문 | 주가 총 수익률 | 28.4 | 52.4 | 57.2 | 162.8 |
| 모닝스타 아시아(전 일본) * | 총 수익 | 23.7 | 50.8 | 41.4 | 161.2 |
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* 모닝스타 시장지수는 반드시 투자신탁의 공식 벤치마크는 아니지만, 적절한 비교지수로 파악되었습니다. 색인 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 정의 위로 마우스를 가져가세요.
공유 구조
주수
227,367,658
43,865,366
거래량(주수)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 509,593 | 10,333,222 | 90,679,942 | 478,800,683 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 469,692 | 358,419 | 379,699 |
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거래된 가치(m)
| 어제 | 1개월 | 1년 | 5년 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1.71 | 34.01 | 259.52 | 1,278.44 |
| 평균 | 해당 사항 없음 | 1.55 | 1.03 | 1.01 |
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거래 세부정보
최고 보유 종목
다음과 같은 데이터:30/09/2025
| 투자 | 총 자산의 % |
|---|---|
| 대만 반도체 제조 유한회사 | 13.1 |
| 삼성전자(주) 참여우대 | 4.7 |
| 싱가포르 통신 주식회사 | 3.8 |
| 혼하이정밀공업(주) | 3.7 |
| 해외 중국 은행 공사(주) | 3.3 |
| BOC 홍콩 홀딩스 주식회사 | 3.0 |
| DBS 그룹 홀딩스 주식회사 | 3.0 |
| 텔스트라 그룹 주식회사 | 2.9 |
| NetEase Inc 보통주 | 2.6 |
| Smbc Sholo220620b 2025년 9월 30일 5.02% 2025년 10월 31일 | -4.9 |
모닝스타에서 제공한 데이터.
FE Fundinfo에서 제공하는 회사 문서입니다.