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31/08/2024

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기본 관리 수수료는 연 0.75%로 부과됩니다. 회사 순자산의 0.70%로 감소합니다. GBP250m~GBP750m 사이의 순자산에 대해 GBP750m 이상의 자산에 대해서는 0.65%로 추가 인하됩니다. 수수료는 분기별로 후불로 지불되며 계약이 유효한 동안 매년 2월, 5월, 8월, 11월의 마지막 영업일을 기준으로 계산됩니다. 성과 수수료는 연간 기준에 따른 NAV 초과 성과의 10%이며, 이전 계산 기간 종료 시 NAV의 107%입니다. 마감 NAV가 이전에 성과 수수료를 지불한 최고 NAV를 초과하는 경우에만 수수료가 지불됩니다. 지불해야 하는 성과보수는 순자산의 0.75%로 제한됩니다.

예

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성과보수는 해당 계산 기간 종료 시 Ord당 조정 NAV가 장애물을 초과하는 금액의 10%이며, 이전 계산 기간 종료 시 Ord당 조정 NAV의 107%에 해당 기간 동안 발행 보통주 수의 시간 가중 평균을 곱한 금액입니다.